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嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2018第四季度报告

时间:2019-02-26 12:18来源:网络整理 作者:admin 点击:

原上端:嘉实恒生中资企业讲解的使结合使充满基金(QDII-LOF)2018第四音级一节民族语言

  嘉实恒生中资企业讲解的使结合使充满基金(QDII-LOF)

2018

民族语言

第四音级一节

2018年12月31日

基金保管人:嘉实基金应用股份有限公司

基金托管人:柴纳建设库存股份股份有限公司

民族语言送出日期:2019年1月21日

1 要紧敏捷的

基金保管人的董事会和董事会许诺不在虚伪、给误会的劝告性州或主修降低,随着其灵的忠实。、枯燥的和完整性承当个人的和协同职责或任务。。

基金托管柴纳建设库存股份股份有限公司如本基金的规则,于2019年1月17日抑制了本民族语言打中财务定额、净值体现和使充满结成民族语言等。,没误会的记载来确保评论的灵做错R。、给误会的劝告性州或主修降低。

基金董事赞成老实言而有信。、用功的职责或任务基频与应用与应用,但它不克不及许诺根底开腰槽。。

基金的过来业绩没一些代表其最近业绩。。使充满是有风险的,使充满者应周到的读物基金的招股阐明书,后来地再举行使充满。。

民族语言期内的财务教训还没有复核。。

民族语言期为2018年10月1日至2018年12月31日。。

2 基金创作概述

3 首要财务定额与基金净体现

首要财务定额

单位:人民币元

注:(1)礼物完成进项是指基金的利钱收益。、使充满进项、估及对立的事物收益(以前的男朋友或女朋友公允价交替收益)的差数,现期返回加法运算公允价C;(2)基金业绩定额以前的男朋友或女朋友容纳者的子SCR本钱。,现实收益水平较低的收费后列出的数字。。

基金净体现

.1 基金一份遗产净值生长速度与基面比拟

.2 自基金和约见效以后基金累计净值生长速度交替及其与同步性业绩比拟基面进项率交替的比拟

图:嘉实H股讲解的(QDII-LOF)基金一份遗产累计净值生长速度与同步性业绩比拟基面进项率的

历史趋向比拟图(2010年9月30日至12月31日,2)

注:如基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约见效之日起6个月内证明正确合理。。建仓期完毕时本基金的各项使充满脱落契合基金和约(十四的记号(二)使充满搜索和(六)1、脱落使充满限度局限的关心规则。

4 董事民族语言

基金董事(基金董事组)简介

注:(1)使服役日期、安排日期是公司作出公报后的日期。;(2)使结合找到任务的重要性跟随同业公会《使结合业找到任务人员资历应用办法》的相互关系规则。

民族语言期内基金研究机遇宣称

民族语言期内,基金董事枯燥的研究使结合法。、使结合使充满基金法及其补集法规、《嘉实恒生中资企业讲解的使结合使充满基金(QDII-LOF)基金和约》和对立的事物相互关系法规的规则,如老实信誉、用功的职责或任务基频与应用与应用,在枯燥的把持风险的依据,为基金容纳人追求最大创利润。基金的经营应用契合关心法律规则。,不伤害基金一份遗产容纳人创利润的行动。

美丽的事物运输量特别宣称

4. 美丽的事物运输量惯例的家具

民族语言期内,基金保管人严寒气候施工证监会《使结合使充满基金应用公司美丽的事物市惯例旅客车厢反对》和公司内里美丽的事物市惯例,使充满结成是由使充满应用零碎孤独决议的。,获取使充满教训。、美丽的事物的使充满时机和使充满方针决策。;经过家具市美丽的事物市规则、枯燥的审阅把持、持续技术改善,确保美丽的事物运输量基频的完成;经过IT零碎和人工监控等方法举行日常监控,在其应用下美丽的事物经营每个人的使充满结成。。

4. 非常市行动的特别形容

民族语言期内,公司每个人的使充满结成吃地下竞卖,同有一天,双方市总计没有倒数,共3次,这些都是主动下列目的的定额需求。,与对立的事物结成反向市,没创利润转变行动。。

民族语言PE时期基金的使充满谋略和业绩阐明

民族语言期内,基金每日追踪偏离为,年下列偏离,缓和FU规则的日平等地下列偏离的限度局限。该基金的下列偏离出于包含:基金申购满意的势力、限度局限一份使充满的备选的选择、单股最大库存限额、人民币汇率、香港元汇率等。。

本基金是使充满于香港的主动使充满应用创作,咱们持续依照讲解的主动使充满战术。,正量应对基金买、满意等素质的势力,而且增加基金下列偏离,为使充满者供给人家公认为优秀的的香港使充满器。

表示方式本民族语言定期的本基金一份遗产净值为元;基金一份遗产净值生长速度为。业绩基面进项率为。

民族语言期基金容纳量或基金资产净值预警

无。

5 使充满结成民族语言

民族语言定期的基金资产结成

注:经过上海和香港使充满香港一份的公允价,元,利率期货脱落为;经过深圳香港使充满香港一份的公允价,400,元,利率期货脱落为。

使结合市场一份和存托明显的使充满与分派

按叫混合物的一份和存托明显结成

5。按讲解的混合物的一份讲解的和存托明显使充满

注:本基金容纳的一份及存托明显采取全球叫混合物基准(GICS)举行叫混合物。

5。正量使充满一份和存托明显的混合物

民族语言定期的,该基金不保存起作用的的使充满一份和存托明显。。

民族语言定期的按公允价占基金资产净值脱落大小人排序的流行音乐十大畅销唱片一份及存托明显使充满明细

5.民族语言定期的讲解的使充满按公允价占基金资产净值脱落大小人排序的流行音乐十大畅销唱片一份及存托明显使充满明细

注:(1)如基金和约的商定,该基金是主动讲解的基金。,使充满结成打中成份股和一份选择能力的脱落。(2)本表所应用的使结合指定遗传密码是彭博指定遗传密码。。

5.民族语言定期的正量使充满按公允价占基金资产净值脱落大小人排序的流行音乐十大畅销唱片一份及存托明显使充满明细

民族语言定期的,该基金不保存起作用的的使充满一份和存托明显。。

民族语言期完毕时以信誉评级混合物的使结合结成

民族语言定期的,该基金不容纳使结合。。

以公允价混合物的五大使结合使充满特效药

民族语言定期的,该基金不容纳使结合。。

民族语言定期的按公允价占基金资产净值脱落大小人排序的流行音乐十大畅销唱片资产维持使结合使充满明细

民族语言定期的,该基金不容纳资产维持使结合。。

民族语言定期的按公允价占基金资产净值脱落大小人排序的前五名掌握财政衍生品使充满明细

民族语言定期的,该基金不容纳掌握财政衍生品。。

民族语言完毕时公允价使充满十大基金的详细机遇

民族语言定期的,该基金不容纳基金。。

0 使充满结成民族语言正文

0.1 基金发行前十大使结合发行机构其中的哪一个,或在一年内地下批评该民族语言的编制。、处分机遇(1)2018年8月1日,柴纳人民库存宣布银反洗罚决字【2018】1号-5号,行政处分决议于2018年7月26日作出。,柴纳寿险不保存客户状态唱片和市,如《Pe反洗黑钱法》第第三十二条第(二)款,惩罚30万元;未使求助于主修市民族语言或多疑的市民族语言的,如《反洗黑钱法》第第三十二条第(三)款,惩罚40万元;柴纳人寿被惩罚70万元。,如《反垄断法》第第三十二条第(二)款和第(三)款的规则,与相互关系职责或任务人协同交纳6万元惩罚。。

2018年5月4日,柴纳库存管保监督应用协商会议宣布行政处分教训地下表(银监罚决字〔2018〕1号),股份股份有限公司内里把持应用剧烈的违背普鲁士,法律不许可的签署不良学分,如个人的学分等。,行政处分决议于2018年2月12日作出。,惩罚6570万元。,充公守法所得一万元,惩罚合计657万元。。

该基金使充满于柴纳。 LIFE INSURANCE CO-H()”、“CHINA MERCHANTS BANK()”的方针决策程序阐明:该基金的使充满目的是亲密下列业绩基面。,下列偏离的下列与下列偏离的最小,CHINA LIFE INSURANCE CO-H、CHINA MERCHANTS 库存是根底讲解的的组成部分。,该基金使充满于柴纳。 LIFE INSURANCE CO-H”、“CHINA MERCHANTS 库存一份的方针决策审阅,研究公司使充满应用的关心规则。

(2)基金在民族语言期内使充满的前十种使结合,对立的事物八家使结合发商贩未承受TH考察。,或在一年内地下批评该民族语言的编制。、处分。

0.2

基金使充满前十只一份,基金和约完事露天没一份。。

0.3 对立的事物资产使安定

0.4 民族语言定期的容纳的是转股期的可替换使结合明细

民族语言定期的,本基金未容纳是转股期的可替换使结合。

0.5 民族语言定期的流行音乐十大畅销唱片一份中在传送有限制的机遇的阐明

0. 民族语言定期的讲解的使充满流行音乐十大畅销唱片一份中在传送有限制的机遇的阐明

民族语言定期的,本基金讲解的使充满的流行音乐十大畅销唱片一份中不在传送有限制的机遇。

0.民族语言定期的正量使充满前五名一份中在传送有限制的机遇的阐明

民族语言定期的,该基金不保存起作用的的使充满一份和存托明显。。

6 开路式基金一份遗产交替

单位:份

7 基金董事应用固有本钱使充满基金。

基金董事容纳基金一份遗产的交替。

民族语言期内,基金保管人没应用固一些资产买。、满意或出卖基金的基金一份遗产。。

基金董事应用固有本钱使充满基金的市。

民族语言期内,基金保管人没应用固一些资产买。、满意或出卖基金的基金一份遗产。。

8 备查贴纸登记

备查贴纸登记

(1)柴纳证监会制裁嘉实恒生中资企业讲解的使结合使充满基金(QDII-LOF)募集的贴纸;

(2)《嘉实恒生中资企业讲解的使结合使充满基金(QDII-LOF)基金和约》;

(3)《嘉实恒生中资企业讲解的使结合使充满基金(QDII-LOF)恢复健康阐明书》;

(4)《嘉实恒生中资企业讲解的使结合使充满基金(QDII-LOF)基金托管同意》;

(5) 基金董事事情资历证书、营业执照;

(6) 民族语言期内嘉实恒生中资企业讲解的使结合使充满基金(QDII-LOF)公报的各项原版拷贝。

放置位置

(1)8层嘉实基金举动股份有限公司,华润大厦8

(2)北京的旧称西城区定中心1号楼1号阻止。

针对方法

(1)以书面形式查问:每个任务的日子的会谈工夫为8:30-1130。,13:00-17:30。使充满者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱买。。

(2)网站搜索:基金董事网站:

使充满者对该民族语言持疑心姿态。,您可以会诊基金董事嘉实基金举动股份有限公司。,会诊电话400~600—88,或电子邮件,电子邮件:服务性的。

嘉实基金应用股份有限公司

2019年1月21日回到搜狐,检查更多

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